證券代碼：300925???????????????證券簡稱：法本信息
【資料圖】
債券代碼：123164???????????????債券簡稱：法本轉(zhuǎn)債
????深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司
????向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
??????????????受托管理事務(wù)報告
??????????????（2022?年度）
???????????????債券受托管理人
???????????????二〇二三年四月
????????????????重要聲明
??本報告依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）
《深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管
理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）《深圳市法本信息技術(shù)股份有限
公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明
書》”）《深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司?2022?年年度報告》等相關(guān)公開信
息披露文件、第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托管理人方正
證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“方正承銷保薦”）編制。方正承銷保
薦對本報告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗證，也不就
該等引述內(nèi)容和信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。
??本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相
關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為方正承銷保薦所
作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作
為，方正承銷保薦不承擔(dān)任何責(zé)任。
???????????????第一節(jié)?本期債券情況
一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模
??深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或
“法本信息”）本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項已經(jīng)公司?2022
年?1?月?4?日召開的第三屆董事會第八次會議以及?2022?年?1?月?21?日召開的?2022
年第一次臨時股東大會審議通過。
??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]1908?號”文同意注冊，公司
于?2022?年?10?月?21?日向不特定對象發(fā)行了?600.6616?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張
面值?100?元，共計募集資金?60,066.16?萬元。坐扣承銷和保薦費用?1,671.65?萬元
后的募集資金為?58,394.51?萬元，已由主承銷商方正承銷保薦于?2022?年?10?月?27
日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、驗資費、資信評級費和發(fā)行手
續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用?266.30?萬元后，公司本次募
集資金凈額為?58,128.21?萬元。募集資金業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
予以驗證并于?2022?年?10?月?28?日出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕3-106
號）。
??經(jīng)深交所同意，公司?60,066.16?萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2022?年?11?月?14?日起
在深交所掛牌交易，債券簡稱“法本轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123164”。
二、本期債券的主要條款
??本次發(fā)行主體為：深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司。
??本期債券名稱為：2022?年深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司向不特定對象
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
??本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模為?60,066.16?萬元。
???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣?100.00?元。
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自?2022?年?10?月?21?日（T
日）至?2028?年?10?月?20?日。
???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面利率為第一年?0.40%、第二年?0.60%、第三年
???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的
可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。
???（1）年利息計算年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)
債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
???年利息的計算公式為：I=B×i
???I：指年利息額；
???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度以下簡稱（“當(dāng)年”或“每
年”）付息債權(quán)登記日持有的本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
???i：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
???（2）付息方式
???①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債
發(fā)行首日。
??②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。
如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。
每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
??③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人
支付本計息年度及以后計息年度的利息。
??④本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
??⑤公司將在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的
事項。
??本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022?年?10?月
即?2023?年?4?月?27?日至?2028?年?10?月?20?日（如該日為法定節(jié)假或非交易日，則
順延至下一個交易日）。
??初始轉(zhuǎn)股價格為?11.12?元/股。
??公司當(dāng)前轉(zhuǎn)股價為?11.12?元/股。
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q?為轉(zhuǎn)股數(shù)量，V?為可轉(zhuǎn)債持有人
申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P?為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。
??可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換?1?股的可轉(zhuǎn)
債部分，公司將按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股
日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)
期應(yīng)計利息。
??（1）初始轉(zhuǎn)股價格的確定
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為?11.12?元/股，不低于募集說明書公告
日前二十個交易日公司?A?股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除
權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、
除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司?A?股股票交易均價。
??前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額÷該
二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易
日公司股票交易總額÷該日公司股票交易總量。
??（2）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式
??在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生配股、增發(fā)、送股、派息、分立及其他原因
引起公司股份變動的情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），
將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
??派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
??上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
??其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n?為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新股
或配股率，A?為增發(fā)新股價或配股價，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)
股價。
??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，
并在深圳證券交易所網(wǎng)站（http：//www.szse.cn）或具備證券市場信息披露媒體
條件的媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦
法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)
股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后
的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的
債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則
以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價
格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和深圳證
券交易所的相關(guān)規(guī)定來制訂。
??（1）修正權(quán)限與修正幅度
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)?30?個交易日中至少
有?15?個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股
價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。
股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股
價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個
交易日股票交易均價之間的較高者。
??若在前述?30?個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交
易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
??（2）修正程序
??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在深圳證券交易所網(wǎng)站（http：
//www.szse.cn/）或具備證券市場信息披露媒體條件的媒體上刊登相關(guān)公告，公
告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一
個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請
應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
??（1）到期贖回條款
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后?5?個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的?115%（含
最后一期利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
??（2）有條件贖回條款
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時，
公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)
股的可轉(zhuǎn)債：
??①轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)?30?個交易日中至少?15?個交易日的
收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；
??②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬元時。
??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
??若在前述?30?個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收
盤價計算。
??（1）有條件回售條款
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)?30?個
交易日收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)
債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。
??若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生配股、增發(fā)、送股、派息、分立
及其他原因引起公司股份變動的情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加
的股本）而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格
計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)?30?個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第
一個交易日起重新計算。
??在可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后
可按上述約定條件行使回售權(quán)一次；若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在
公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售
權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
??（2）附加回售條款
??若本次發(fā)行募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相
比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認(rèn)定為改變募集資
金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的
可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有
人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，
在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
??上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
??公司聘請中證鵬元對本次可轉(zhuǎn)債進行了評級，根據(jù)中證鵬元出具的信用評
級報告，公司主體信用等級為“A+”，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為“A+”。在本次
發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級，并出具跟蹤
評級報告。
??公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過?60,066.16
萬元（含?60,066.16?萬元），扣除發(fā)行費用后擬投入以下項目：
?????????????????????????????????????單位：萬元
??????????????????????????????????????????????擬投入本次募集資金
序號??????????項目名稱?????????????項目預(yù)計總投入金額
??????????????????????????????????????????????????金額
???????????合計?????????????????????74,282.04????????60,066.16
?????如本次發(fā)行實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入本次募集資金總
額，公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使
用，不足部分將通過自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，
公司董事會可根據(jù)項目實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行
適當(dāng)調(diào)整。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施
進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、
法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
?????本次可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人為方正承銷保薦。
?????第二節(jié)?債券受托管理人履行職責(zé)情況
?方正承銷保薦作為法本信息本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券
受托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》
《募集說明書》《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項
職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，方正承銷保薦對公司及本期債券情況進行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，
密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情
況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實維護債券
持有人利益。方正承銷保薦采取的核查措施主要包括：
??????第三節(jié)?發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財務(wù)情況
一、發(fā)行人基本情況
???公司名稱???????????????深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司
???英文名稱?????????Shenzhen?Farben?Information?Technology?Co.,?Ltd.
????????????深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)高新北六道?15?號昱大順科技園
???注冊地址
???????????????????????B?座?1?層-6?層
????????????深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)高新北六道?15?號昱大順科技園
???辦公地址
???????????????????????B?座?1?層-6?層
???股票上市地???????????????????????深圳證券交易所
???股票簡稱????????????????????????????法本信息
???股票代碼???????????????????????????300925.SZ
???法定代表人?????????????????????????????嚴(yán)華
???董事會秘書?????????????????????????????吳超
???成立日期???????????????????????????2006-11-08
?郵政編碼（辦公）???????????????????????????518067
???電話號碼????????????????????????86-755-26601132
???傳真號碼????????????????????????86-755-26605103
???互聯(lián)網(wǎng)地址??????????????????????www.farben.com.cn
??統(tǒng)一信用代碼??????????????????????91440300795421713J
????????????一般經(jīng)營項目是：計算機軟硬件、程序編制；互聯(lián)網(wǎng)軟件的技術(shù)
????????????開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；硬件嵌入式軟件及系統(tǒng)
????????????周邊的技術(shù)研發(fā)與系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)進出口；數(shù)據(jù)
????????????處理服務(wù)、企業(yè)管理服務(wù)；翻譯咨詢、翻譯服務(wù)。企業(yè)管理咨
????????????詢；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信
???經(jīng)營范圍?????息咨詢服務(wù)）；接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)
????????????（不含金融信息服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)
????????????照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：增值電信業(yè)務(wù)。
????????????人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；勞務(wù)派遣
????????????服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營
????????????活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
二、發(fā)行人?2022?年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況
??公司致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包（ITO）服務(wù)，受益于政策的
大力支持及市場的不斷拓展，2021?年及?2022?年公司軟件技術(shù)服務(wù)外包業(yè)務(wù)規(guī)模
持續(xù)擴大，帶動營業(yè)收入繼續(xù)增長。具體業(yè)務(wù)方面，公司業(yè)務(wù)仍主要集中在開
發(fā)與編程服務(wù)、測試與集成服務(wù)、實施與運維服務(wù)階段，2021?年及?2022?年上述
業(yè)務(wù)收入合計占同期營業(yè)收入的比重均在?90%以上，且各階段收入均呈增長態(tài)
勢。公司其他業(yè)務(wù)包括以技術(shù)成果交付的軟件技術(shù)外包服務(wù)、軟件銷售和辦公
場所轉(zhuǎn)租等，收入規(guī)模仍較小。毛利率方面，隨著人工成本的上升及市場競爭
的加劇，2021?年及?2022?年公司銷售毛利率均有所降低。
??公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)情況如下：
????項目????????2022?年度/年末??????????2021?年度/年末??????????本年比上年增減
營業(yè)收入（元）????????3,585,832,769.99????3,088,227,503.90???????16.11%
歸屬于上市公司股東的
凈利潤（元）
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈??????101,857,503.94??????113,532,755.18????????-10.28%
利潤（元）
資產(chǎn)總額（元）????????2,674,578,785.53????1,809,129,223.58???????47.84%
歸屬于上市公司股東的
凈資產(chǎn)（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
??????????????????-3,730,154.11??????-63,741,991.67???????-94.15%
量凈額（元）
基本每股收益（元/股）???????????????0.35????????????????0.36?????????-2.78%
稀釋每股收益（元/股）???????????????0.35????????????????0.36?????????-2.78%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????9.76%??????????????11.42%????????-14.54%
????????????第四節(jié)?發(fā)行人募集資金使用情況
一、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]1908?號”文同意注冊，公司
于?2022?年?10?月?21?日向不特定對象發(fā)行了?600.6616?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張
面?值?100?元?，?發(fā)?行?總?額?60,066.16?萬?元?。?扣?除?發(fā)?行?費?用?（?不?含?增?值?稅?）
萬元，已由主承銷商方正承銷保薦于?2022?年?10?月?27?日匯入公司募集資金監(jiān)管
賬戶。另減除律師費、驗資費、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券直接相關(guān)的外部費用?266.30?萬元后，公司本次募集資金凈額為?58,128.21?萬
元。募集資金業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并于?2022?年?10
月?28?日出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕3-106?號）。
二、本年度可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際使用情況
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
募集資金總額?????????????????????????????????????58,128.21???本年度投入募集資金總額?????????????????????????????????????????16,062.05
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額??????????????????????????????不適用
累計變更用途的募集資金總額????????????????????????????????不適用???????已累計投入募集資金總額?????????????????????????????????????????16,062.05
累計變更用途的募集資金總額比例??????????????????????????????不適用
????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末
??????????是否已變?????????????????????????????????????????截至期末????????????????????????????????????????????????項目可行
承諾投資項目???????????募集資金?????????調(diào)整后???????????????????????????????????投資進度????????項目達(dá)到預(yù)定????????本年度????是否達(dá)
??????????更項目??????????????????????????????本年度?????????累計投入金???????????????????????????????????????????????性是否發(fā)
和超募資金投???????????承諾投資總????????投資總額??????????????????????????????????（%）?????????可使用狀態(tài)日????????實現(xiàn)的效???到預(yù)計
??????????（含部分?????????????????????????????投入金額????????額???????????????????????????????????????????????????生重大變
向????????????????額????????????（1）???????????????????????????????????（3）=????????期?????????????益??????效益
??????????變更）??????????????????????????????????????????（2）?????????????????????????????????????????????????化
????????????????????????????????????????????????????????????????????（2）/（1）
承諾投資項目
付中心擴建項?????否??????29,619.30????29,619.30????????????????????????????????????????2025?年?11?月??????????????????否
目
綜合管理平臺?????否???????5,627.86?????5,627.86????????????????????????????????????????2025?年?11?月???不適用????不適用?????否
升級項目
智能平臺研發(fā)?????否???????6,819.00?????6,819.00????????????????????????????????????????2025?年?11?月???不適用????不適用?????否
項目
???????????否??????16,062.05????16,062.05???16,062.05????16,062.05??????100.00?????不適用?????????不適用????不適用?????否
金
合計????????????????58,128.21????58,128.21???16,062.05????16,062.05
未達(dá)到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項
???????????????????????????????????????????不適用
目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明???????不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況??????不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況???????不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況???????不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況??????不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況??????不適用
???????????????????????經(jīng)?2022?年?11?月?14?日公司第三屆董事會第十五次會議決議通過，同意公司使用總額度不超
???????????????????????過人民幣?16.70?億元閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，其中使用暫時閑置首次公
???????????????????????開發(fā)行股票募集資金現(xiàn)金管理額度不超過人民幣?2.20?億元和使用暫時閑置向不特定對象發(fā)
???????????????????????行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金現(xiàn)金管理額度不超過人民幣?4.50?億元。期限自股東大會審議通
用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
???????????????????????過之日起?12?個月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。
???????????????????????本報告期，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未取得投資收益。截至?2022?年?12?月?31
???????????????????????日，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買的尚未到期的證券公司理財產(chǎn)品金額
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因?????不適用
???????????????????????存放于公司募集資金專戶、存放于公司理財專戶利息?0.14?萬元以及進行現(xiàn)金管理?21,000?萬
尚未使用的募集資金用途及去向
???????????????????????元。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況???無
????????第五節(jié)?本次債券擔(dān)保人情況
?公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，按相關(guān)規(guī)定符合不設(shè)擔(dān)保的條件，因而未
提供擔(dān)保措施。如果可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間出現(xiàn)對公司經(jīng)營管理和償債能力
有重大負(fù)面影響的事件，可轉(zhuǎn)換公司債券可能因未提供擔(dān)保而增加兌付風(fēng)險，
請投資者特別關(guān)注。
????????第六節(jié)?債券持有人會議召開情況
有人會議。
??????????第七節(jié)?本次債券付息情況
?本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的起息日為?2022?年?10?月?21?日，采用每年付息一次的付
息方式。截至本受托管理事務(wù)報告出具日，本期債券尚未到第一個付息日。
?????????第八節(jié)?本次債券的跟蹤評級情況
??中證鵬元資信評估股份有限公司?2022?年?12?月出具《2022?年深圳市法本信
息技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券?2022?年跟蹤評級報告》，
維持法本信息的主體信用等級為?A+，維持“法本轉(zhuǎn)債”信用等級為?A+，評級
展望為穩(wěn)定。
??????第九節(jié)?債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項
一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第?3.8?條約定的重大事項
??根據(jù)發(fā)行人與方正承銷保薦簽署的《受托管理協(xié)議》第?3.8?條規(guī)定：
??“如甲方出現(xiàn)下列情形之一時，應(yīng)按本期可轉(zhuǎn)債登記托管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定
以本協(xié)議第十五條規(guī)定的方式通知乙方：
??（1）甲方已經(jīng)按照《募集說明書》、本協(xié)議以及甲方與本期可轉(zhuǎn)債登記托
管機構(gòu)的約定將到期的本期可轉(zhuǎn)債利息和/或本金足額劃入本期可轉(zhuǎn)債登記托管
機構(gòu)指定的賬戶；
??（2）甲方未按照《募集說明書》的規(guī)定按時、足額支付本期可轉(zhuǎn)債的利息
和/或本金或延期后仍未能足額支付本期可轉(zhuǎn)債的利息和/或本金；
??（3）甲方預(yù)計不能按照《募集說明書》的規(guī)定按時、足額支付本期可轉(zhuǎn)債
的利息和/或本金；
??（4）甲方發(fā)生或者預(yù)計將發(fā)生超過前一會計年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)?10%以上
的重大損失；
??（5）甲方發(fā)生減資、合并、分立、解散或進入破產(chǎn)程序以及其他主體變更
情形；
??（6）甲方發(fā)生標(biāo)的金額超過前一會計年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)?10%以上的重大
仲裁或訴訟；
??（7）本期可轉(zhuǎn)債被暫停交易；
??（8）甲方知曉擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化；
??（9）其他可能影響債券持有人利益的重大事項；
??（10）法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形?！?/p>
二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
??發(fā)行人?2022?年度不涉及轉(zhuǎn)股價格調(diào)整事項。
（本頁無正文，為《深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券受托管理事務(wù)報告（2022?年度）》之簽章頁）
??????????????債券受托管理人：方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司
???????????????????????????????年???月???日
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關(guān)鍵詞：
